PBZ Global fond

Naziv Fonda:
PBZ Global fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na svjetskim dioničkim tržištima i hrvatskom obvezničkom tržištu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja jedulje od jedne godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• sa osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
• sa umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od jedne godine.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i dužničkih vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske.
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr©, i 10% Eonia® . Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,27% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza