PBZ Euro Short Term Bond fond

Naziv Fonda:
PBZ Euro Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koju donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu. U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od šest mjeseci.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvariti porast vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren kao niti da će ulagatelj dobiti vrijednost koju je uložio.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:

  • za razdoblje ulaganja do 3 mjeseca iznosi 0,50%
  • za razdoblje ulaganja iznad 3 mjeseca izlazne naknade nema

Minimalna vrijednost ulaganja:

  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR

Naknada za upravljanje:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,90% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Naknada Depozitaru:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,10% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza