Naziv Fonda:
PBZ Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.

Strategija ulaganja Fonda i odabir instrumenata sugerira srednjoročno ulaganje, odnosno Fond je namijenjen ulagateljima koji žele svoja sredstva uložiti na razdoblje duže od jedne godine, pritom sudjelujući na tržištu kapitala u RH, te na tržištima kapitala u razvoju.

Investicijski cilj Fonda i ciljana struktura ulaganja:
Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.

Strategija izbora instrumenata od kojih će se graditi portfelj Fonda sadrži srednjoročno nizak stupanj rizika nešto viši od, primjerice, novčanog investicijskog fonda, ali ujedno i niži rizik od mješovitog i dioničkog investicijskog fonda, što zajedno s stabilnim očekivanim prinosima na srednji rok čini osnovu atraktivnosti PBZ Bond fonda.

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda:

• do 100%u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;
• do 80% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);
• do 70%u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;
• do 70% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;
• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju^*;
• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;
• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije.

 
Osim u dužničke vrijednosne papire, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:
 

• do 10% u udjele u otvorenim obvezničkim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
• do 10% u udjele u otvorenim novčanim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;
• do 10 % u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu;
• u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, Dozvoljeno je ulaganje u novčane depozite kod financijskih institucija;
• do 25% u novčane depozite kod financijskih institucija.

• 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
• iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu,minimalna početna vrijednost uloga jest 25 eura u kunskoj protuvrijednosti

• za ulaganje do godinu dana iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
• nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje

• Zahtjev za kupnju
• Kako kupiti udjele?
• Izračuni
• Osobne iskaznice fondova
• Trajni nalog