Cijena udjela izračunava se sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan.
Drugim riječima, zahtjev za kupnju, prodaju i prijenos udjela podnosi se uz nepoznatu cijenu.
Udjeli se obračunavaju po cijeni koja vrijedi na dan podnošenja zahtjeva. Primjerice, ako je zahtjev podnesen radnog dana x u 11:00 sati, isti će biti obračunat dana x+1 (pod uvjetom da je x+1 radni dan) po cijeni koja je vrijedlia na dan x. Izračun cijene udjela
Ukoliko se ulagatelj odlučio za fond denominiran u stranoj valuti, uplaćene kune se pretvaraju u valutu fonda po srednjem tečaju PBZ-a.
Udjele nije moguće kupiti ili prodati s cijenom udjela od subote, nedjelje ili praznika jer tržišta novca i kapitala ne posluju neradnim danima.
Da. Cijena udjela po kojoj se udjelu kupuju ili prodaju već sadrži obračunatu cijenu udjela. Dakle, naknadu za upravljanje i naknadu depozitnoj banci nije potrebno dodatno platiti, već je ona sadržana u objavljenoj cijeni udjela.
|
Podaci o društvu
Cijena udjela
Zahtjev za kupnju
