PBZ Equity fond

Naziv Fonda:
PBZ Equity fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na dioničkom tržištu u SEE, a spremni su prihvatiti visoku razinu rizičnosti Fonda. U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od godine dana.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE.
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX©, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET®, 10% Eonia® (dalje u tekstu: Benchmark).
Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.
Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR.
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do 12 mjeseci izlazna naknada iznosi 2,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 300.000 HRK.

Naknada za upravljanje:
do 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Naknada depozitnoj banci:
do 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza